创金合信尊泰纯债债券 (003289.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泰纯债C | ||||
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创金合信尊泰纯债债券(003289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0076元 | 1.2151元 |
| 2024-12-25 | 1.0072元 | 1.2147元 |
| 2024-12-24 | 1.0079元 | 1.2154元 |
| 2024-12-23 | 1.0081元 | 1.2156元 |
| 2024-12-20 | 1.0075元 | 1.2150元 |
| 2024-12-19 | 1.0064元 | 1.2139元 |
| 2024-12-18 | 1.0058元 | 1.2133元 |
| 2024-12-17 | 1.0059元 | 1.2134元 |
| 2024-12-16 | 1.0172元 | 1.2137元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.2129元 |
| 2024-12-12 | 1.0153元 | 1.2118元 |
| 2024-12-11 | 1.0146元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.0143元 | 1.2108元 |
| 2024-12-09 | 1.0129元 | 1.2094元 |
| 2024-12-06 | 1.0124元 | 1.2089元 |
| 2024-12-05 | 1.0123元 | 1.2088元 |
| 2024-12-04 | 1.0122元 | 1.2087元 |
| 2024-12-03 | 1.0116元 | 1.2081元 |
| 2024-12-02 | 1.0117元 | 1.2082元 |
| 2024-11-29 | 1.0101元 | 1.2066元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.2059元 |
| 2024-11-27 | 1.0088元 | 1.2053元 |
| 2024-11-26 | 1.0087元 | 1.2052元 |
| 2024-11-25 | 1.0090元 | 1.2055元 |
| 2024-11-22 | 1.0087元 | 1.2052元 |
| 2024-11-21 | 1.0086元 | 1.2051元 |
| 2024-11-20 | 1.0082元 | 1.2047元 |
| 2024-11-19 | 1.0082元 | 1.2047元 |
| 2024-11-18 | 1.0079元 | 1.2044元 |
| 2024-11-15 | 1.0081元 | 1.2046元 |
| 2024-11-14 | 1.0080元 | 1.2045元 |
| 2024-11-13 | 1.0078元 | 1.2043元 |
| 2024-11-12 | 1.0079元 | 1.2044元 |
| 2024-11-11 | 1.0074元 | 1.2039元 |
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.2036元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.2035元 |
| 2024-11-06 | 1.0063元 | 1.2028元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.2028元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-10-31 | 1.0052元 | 1.2017元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-10-29 | 1.0045元 | 1.2010元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.2009元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.2008元 |
| 2024-10-24 | 1.0040元 | 1.2005元 |
| 2024-10-23 | 1.0040元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-10-21 | 1.0053元 | 1.2018元 |
| 2024-10-18 | 1.0052元 | 1.2017元 |
