嘉实优势成长混合A (003292.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9320元基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势成长混合C | ||||
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嘉实优势成长混合A(003292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-23 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
