南方安裕混合A(003295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0564元 | 1.3680元 |
| 2024-08-29 | 1.0531元 | 1.3647元 |
| 2024-08-28 | 1.0506元 | 1.3622元 |
| 2024-08-27 | 1.0499元 | 1.3615元 |
| 2024-08-26 | 1.0529元 | 1.3645元 |
| 2024-08-23 | 1.0551元 | 1.3667元 |
| 2024-08-22 | 1.0546元 | 1.3662元 |
| 2024-08-21 | 1.0551元 | 1.3667元 |
| 2024-08-20 | 1.0568元 | 1.3684元 |
| 2024-08-19 | 1.0598元 | 1.3714元 |
| 2024-08-16 | 1.0601元 | 1.3717元 |
| 2024-08-15 | 1.0612元 | 1.3728元 |
| 2024-08-14 | 1.0606元 | 1.3722元 |
| 2024-08-13 | 1.0623元 | 1.3739元 |
| 2024-08-12 | 1.0620元 | 1.3736元 |
| 2024-08-09 | 1.0633元 | 1.3749元 |
| 2024-08-08 | 1.0653元 | 1.3769元 |
| 2024-08-07 | 1.0646元 | 1.3762元 |
| 2024-08-06 | 1.0635元 | 1.3751元 |
| 2024-08-05 | 1.0636元 | 1.3752元 |
| 2024-08-02 | 1.0675元 | 1.3791元 |
| 2024-08-01 | 1.0698元 | 1.3814元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.3834元 |
| 2024-07-30 | 1.0664元 | 1.3780元 |
| 2024-07-29 | 1.0693元 | 1.3809元 |
| 2024-07-26 | 1.0730元 | 1.3846元 |
| 2024-07-25 | 1.0691元 | 1.3807元 |
| 2024-07-24 | 1.0682元 | 1.3798元 |
| 2024-07-23 | 1.0686元 | 1.3802元 |
| 2024-07-22 | 1.0735元 | 1.3851元 |
| 2024-07-19 | 1.0727元 | 1.3843元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.3840元 |
| 2024-07-17 | 1.0702元 | 1.3818元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.3839元 |
| 2024-07-15 | 1.0729元 | 1.3845元 |
| 2024-07-12 | 1.0737元 | 1.3853元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.3853元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.3819元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.3848元 |
| 2024-07-08 | 1.0701元 | 1.3817元 |
| 2024-07-05 | 1.0718元 | 1.3834元 |
| 2024-07-04 | 1.0722元 | 1.3838元 |
| 2024-07-03 | 1.0732元 | 1.3848元 |
| 2024-07-02 | 1.0747元 | 1.3863元 |
| 2024-07-01 | 1.0783元 | 1.3899元 |
| 2024-06-28 | 1.0761元 | 1.3877元 |
| 2024-06-27 | 1.0742元 | 1.3858元 |
| 2024-06-26 | 1.0778元 | 1.3894元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.3882元 |
| 2024-06-24 | 1.0764元 | 1.3880元 |
