前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4610元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合A | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,478.23万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 46.84万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.08亿 | 46.31% |
| 制造业 | 2.06亿 | 45.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.40万 | 0.00% |
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