前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3790元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合A | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2024-08-29 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2024-08-28 | 2.3510元 | 2.3810元 |
| 2024-08-27 | 2.3570元 | 2.3870元 |
| 2024-08-26 | 2.4060元 | 2.4360元 |
| 2024-08-23 | 2.3880元 | 2.4180元 |
| 2024-08-22 | 2.3990元 | 2.4290元 |
| 2024-08-21 | 2.4360元 | 2.4660元 |
| 2024-08-20 | 2.4080元 | 2.4380元 |
| 2024-08-19 | 2.4460元 | 2.4760元 |
| 2024-08-16 | 2.3960元 | 2.4260元 |
| 2024-08-15 | 2.4280元 | 2.4580元 |
| 2024-08-14 | 2.4240元 | 2.4540元 |
| 2024-08-13 | 2.4530元 | 2.4830元 |
| 2024-08-12 | 2.4360元 | 2.4660元 |
| 2024-08-09 | 2.4450元 | 2.4750元 |
| 2024-08-08 | 2.4500元 | 2.4800元 |
| 2024-08-07 | 2.4710元 | 2.5010元 |
| 2024-08-06 | 2.4760元 | 2.5060元 |
| 2024-08-05 | 2.4820元 | 2.5120元 |
| 2024-08-02 | 2.5370元 | 2.5670元 |
| 2024-08-01 | 2.5500元 | 2.5800元 |
| 2024-07-31 | 2.5480元 | 2.5780元 |
| 2024-07-30 | 2.4670元 | 2.4970元 |
| 2024-07-29 | 2.4650元 | 2.4950元 |
| 2024-07-26 | 2.4610元 | 2.4910元 |
| 2024-07-25 | 2.4260元 | 2.4560元 |
| 2024-07-24 | 2.4740元 | 2.5040元 |
| 2024-07-23 | 2.4840元 | 2.5140元 |
| 2024-07-22 | 2.5900元 | 2.6200元 |
| 2024-07-19 | 2.6040元 | 2.6340元 |
| 2024-07-18 | 2.6390元 | 2.6690元 |
| 2024-07-17 | 2.6320元 | 2.6620元 |
| 2024-07-16 | 2.6560元 | 2.6860元 |
| 2024-07-15 | 2.6040元 | 2.6340元 |
| 2024-07-12 | 2.5840元 | 2.6140元 |
| 2024-07-11 | 2.6420元 | 2.6720元 |
| 2024-07-10 | 2.5710元 | 2.6010元 |
| 2024-07-09 | 2.6030元 | 2.6330元 |
| 2024-07-08 | 2.5760元 | 2.6060元 |
| 2024-07-05 | 2.6040元 | 2.6340元 |
| 2024-07-04 | 2.5290元 | 2.5590元 |
| 2024-07-03 | 2.5580元 | 2.5880元 |
| 2024-07-02 | 2.5820元 | 2.6120元 |
| 2024-07-01 | 2.6430元 | 2.6730元 |
| 2024-06-28 | 2.5780元 | 2.6080元 |
| 2024-06-27 | 2.5250元 | 2.5550元 |
| 2024-06-26 | 2.5780元 | 2.6080元 |
| 2024-06-25 | 2.5550元 | 2.5850元 |
| 2024-06-24 | 2.5550元 | 2.5850元 |
