前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8170元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.84% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合A | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8170元 | 2.8470元 |
| 2024-12-20 | 2.8680元 | 2.8980元 |
| 2024-12-19 | 2.8540元 | 2.8840元 |
| 2024-12-18 | 2.8650元 | 2.8950元 |
| 2024-12-17 | 2.8720元 | 2.9020元 |
| 2024-12-16 | 2.9000元 | 2.9300元 |
| 2024-12-13 | 2.9340元 | 2.9640元 |
| 2024-12-12 | 3.0140元 | 3.0440元 |
| 2024-12-11 | 3.0310元 | 3.0610元 |
| 2024-12-10 | 3.0050元 | 3.0350元 |
| 2024-12-09 | 2.9910元 | 3.0210元 |
| 2024-12-06 | 2.9940元 | 3.0240元 |
| 2024-12-05 | 2.9930元 | 3.0230元 |
| 2024-12-04 | 3.0310元 | 3.0610元 |
| 2024-12-03 | 3.0160元 | 3.0460元 |
| 2024-12-02 | 2.9860元 | 3.0160元 |
| 2024-11-29 | 2.9290元 | 2.9590元 |
| 2024-11-28 | 2.8890元 | 2.9190元 |
| 2024-11-27 | 2.9540元 | 2.9840元 |
| 2024-11-26 | 2.9580元 | 2.9880元 |
| 2024-11-25 | 2.9970元 | 3.0270元 |
| 2024-11-22 | 3.0070元 | 3.0370元 |
| 2024-11-21 | 2.9660元 | 2.9960元 |
| 2024-11-20 | 2.9490元 | 2.9790元 |
| 2024-11-19 | 2.9200元 | 2.9500元 |
| 2024-11-18 | 2.8540元 | 2.8840元 |
| 2024-11-15 | 2.9090元 | 2.9390元 |
| 2024-11-14 | 2.9850元 | 3.0150元 |
| 2024-11-13 | 3.1270元 | 3.1570元 |
| 2024-11-12 | 3.1090元 | 3.1390元 |
| 2024-11-11 | 3.1950元 | 3.2250元 |
| 2024-11-08 | 3.1730元 | 3.2030元 |
| 2024-11-07 | 3.2420元 | 3.2720元 |
| 2024-11-06 | 3.3070元 | 3.3370元 |
| 2024-11-05 | 3.2550元 | 3.2850元 |
| 2024-11-04 | 3.0930元 | 3.1230元 |
| 2024-11-01 | 3.1220元 | 3.1520元 |
| 2024-10-31 | 2.8910元 | 2.9210元 |
| 2024-10-30 | 2.8770元 | 2.9070元 |
| 2024-10-29 | 2.8450元 | 2.8750元 |
| 2024-10-28 | 2.8460元 | 2.8760元 |
| 2024-10-25 | 2.8040元 | 2.8340元 |
| 2024-10-24 | 2.7390元 | 2.7690元 |
| 2024-10-23 | 2.7830元 | 2.8130元 |
| 2024-10-22 | 2.7650元 | 2.7950元 |
| 2024-10-21 | 2.7290元 | 2.7590元 |
| 2024-10-18 | 2.6650元 | 2.6950元 |
| 2024-10-17 | 2.5860元 | 2.6160元 |
| 2024-10-16 | 2.6240元 | 2.6540元 |
| 2024-10-15 | 2.6080元 | 2.6380元 |
