前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4610元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合A | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.58元 | 1.69亿 | 6,558.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 7,939.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.64元 | 2.54亿 | 9,622.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.57亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.82元 | 7.90亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 5.61亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.81元 | 3.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.65元 | 1.89亿 | 7,131.90万元 | -- |
