中信建投睿利A (003308.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1211元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.07倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿利C | ||||
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中信建投睿利A(003308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,238.06万 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 3,238.06万 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.58万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 34.72万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,070.78万 | 57.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.33万 | 7.62% |
| 采矿业 | 160.99万 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.91万 | 4.12% |
| 批发和零售业 | 146.80万 | 4.09% |
| 房地产业 | 86.46万 | 2.41% |
| 金融业 | 83.03万 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 64.96万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.05万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.21万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.04万 | 1.14% |
| 建筑业 | 25.47万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.16万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.94万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 7.51万 | 0.21% |
| 综合 | 5.41万 | 0.15% |
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