中信建投睿利A (003308.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1211元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.07倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿利C | ||||
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中信建投睿利A(003308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,839.39万 | 1,779.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,687.64万 | 1,875.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,547.13万 | 1,587.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 827.71万 | 816.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 883.43万 | 874.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 998.89万 | 923.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,239.64万 | 1,151.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 743.58万 | 728.22万元 | -- |
