中信建投睿利A(003308) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,687.64万 | 1,875.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,547.13万 | 1,587.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 827.71万 | 816.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 883.43万 | 874.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 998.89万 | 923.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,239.64万 | 1,151.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 743.58万 | 728.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 700.25万 | 704.27万元 | -- |
