中信建投睿利A (003308.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1211元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.07倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿利C | ||||
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中信建投睿利A(003308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.55万元 | 1.20% | 3.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.97万元 | 1.50% | 7.16万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.71万元 | 1.50% | 3.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 14.89万元 | 1.50% | 2.48万元 | 0.25% |
