兴业启元一年定开债券A (003309.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3390元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券C | ||||
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-12 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-07-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-06-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-06-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-06-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-06-07 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-05-31 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-05-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-05-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-05-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-04-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-04-26 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-04-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-04-17 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-04-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-04-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-04-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-04-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-04-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-04-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-04-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-04-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-04-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-04-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-03-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-03-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-03-27 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-03-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-03-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-03-22 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-03-21 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-03-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-03-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-03-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-03-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-03-08 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-03-01 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-02-23 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-02-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-02-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-01-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-01-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-01-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-01-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2023-12-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2023-12-22 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2023-12-15 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2023-12-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
