景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj)500SNLV景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2425元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数C | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-07-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-07-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-07-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-07-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-01 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-06-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-06-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-06-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-06-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-06-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-18 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-06-14 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-06-12 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-06-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-07 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-06-06 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-06-05 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-06-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-05-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-05-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-05-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-05-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-05-23 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-05-22 | 1.3649元 | 1.3649元 |
