景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj)500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.49万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4624元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率105.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数C | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-12-20 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-12-19 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-12-18 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-12-17 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-12-16 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-12-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-12-12 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-12-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-12-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-09 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-06 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-12-05 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-12-04 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-12-03 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-12-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-11-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-11-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-11-27 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-11-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-11-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-22 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-11-20 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-11-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-11-18 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-15 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-11-14 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-13 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-11-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-11-11 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-11-08 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-11-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-11-06 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-11-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-11-04 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-11-01 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-10-31 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-10-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-10-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-10-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-10-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-10-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-10-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-10-22 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-10-21 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-10-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-10-15 | 1.3575元 | 1.3575元 |
