博时乐臻定开混合 (003331.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,653.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4769元基金经理静鹏 、 于冰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率104.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
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博时乐臻定开混合(003331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-12-13 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-12-06 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-29 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-15 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-11-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-10-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-10-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-10-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-09-30 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-09-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-09-20 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-09-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-09-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-08-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-08-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-08-16 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-08-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-08-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-05 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-06-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-06-21 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-06-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-05-31 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-17 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-05-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-04-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-04-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-04-19 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-04-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-04-03 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-03-29 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-03-22 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-03-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-03-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-03-01 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-02-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-02-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-02-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-02-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-02-05 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-02-02 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-02-01 | 1.3588元 | 1.3588元 |
