鹏华弘惠混合A (003343.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0778元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合C | ||||
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鹏华弘惠混合A(003343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0778元 | 1.2878元 |
| 2024-12-25 | 1.0776元 | 1.2876元 |
| 2024-12-24 | 1.0771元 | 1.2871元 |
| 2024-12-23 | 1.0712元 | 1.2812元 |
| 2024-12-20 | 1.0632元 | 1.2732元 |
| 2024-12-19 | 1.0694元 | 1.2794元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.2816元 |
| 2024-12-17 | 1.0684元 | 1.2784元 |
| 2024-12-16 | 1.0660元 | 1.2760元 |
| 2024-12-13 | 1.0688元 | 1.2788元 |
| 2024-12-12 | 1.0824元 | 1.2924元 |
| 2024-12-11 | 1.0751元 | 1.2851元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.2832元 |
| 2024-12-09 | 1.0678元 | 1.2778元 |
| 2024-12-06 | 1.0649元 | 1.2749元 |
| 2024-12-05 | 1.0565元 | 1.2665元 |
| 2024-12-04 | 1.0604元 | 1.2704元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.2696元 |
| 2024-12-02 | 1.0557元 | 1.2657元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.2590元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.2516元 |
| 2024-11-27 | 1.0489元 | 1.2589元 |
| 2024-11-26 | 1.0330元 | 1.2430元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.2414元 |
| 2024-11-22 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2024-11-20 | 1.0577元 | 1.2677元 |
| 2024-11-19 | 1.0571元 | 1.2671元 |
| 2024-11-18 | 1.0534元 | 1.2634元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.2713元 |
| 2024-11-14 | 1.0697元 | 1.2797元 |
| 2024-11-13 | 1.0786元 | 1.2886元 |
| 2024-11-12 | 1.0748元 | 1.2848元 |
| 2024-11-11 | 1.0794元 | 1.2894元 |
| 2024-11-08 | 1.0899元 | 1.2999元 |
| 2024-11-07 | 1.0996元 | 1.3096元 |
| 2024-11-06 | 1.0784元 | 1.2884元 |
| 2024-11-05 | 1.0860元 | 1.2960元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.2918元 |
| 2024-11-01 | 1.0795元 | 1.2895元 |
| 2024-10-31 | 1.0721元 | 1.2821元 |
| 2024-10-30 | 1.0791元 | 1.2891元 |
| 2024-10-29 | 1.0888元 | 1.2988元 |
| 2024-10-28 | 1.0952元 | 1.3052元 |
| 2024-10-25 | 1.0950元 | 1.3050元 |
| 2024-10-24 | 1.1031元 | 1.3131元 |
| 2024-10-23 | 1.1070元 | 1.3170元 |
| 2024-10-22 | 1.1064元 | 1.3164元 |
| 2024-10-21 | 1.0946元 | 1.3046元 |
| 2024-10-18 | 1.1007元 | 1.3107元 |
