鹏华弘惠混合A (003343.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1044元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率340.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合C | ||||
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鹏华弘惠混合A(003343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1044元 | 1.3144元 |
| 2024-07-30 | 1.1099元 | 1.3199元 |
| 2024-07-29 | 1.1109元 | 1.3209元 |
| 2024-07-26 | 1.1038元 | 1.3138元 |
| 2024-07-25 | 1.1068元 | 1.3168元 |
| 2024-07-24 | 1.1093元 | 1.3193元 |
| 2024-07-23 | 1.0999元 | 1.3099元 |
| 2024-07-22 | 1.1014元 | 1.3114元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.3168元 |
| 2024-07-18 | 1.1122元 | 1.3222元 |
| 2024-07-17 | 1.1029元 | 1.3129元 |
| 2024-07-16 | 1.1138元 | 1.3238元 |
| 2024-07-15 | 1.1176元 | 1.3276元 |
| 2024-07-12 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2024-07-11 | 1.1177元 | 1.3277元 |
| 2024-07-10 | 1.1203元 | 1.3303元 |
| 2024-07-09 | 1.1369元 | 1.3469元 |
| 2024-07-08 | 1.1287元 | 1.3387元 |
| 2024-07-05 | 1.1248元 | 1.3348元 |
| 2024-07-04 | 1.1259元 | 1.3359元 |
| 2024-07-03 | 1.1249元 | 1.3349元 |
| 2024-07-02 | 1.1284元 | 1.3384元 |
| 2024-07-01 | 1.1205元 | 1.3305元 |
| 2024-06-28 | 1.1089元 | 1.3189元 |
| 2024-06-27 | 1.1005元 | 1.3105元 |
| 2024-06-26 | 1.0993元 | 1.3093元 |
| 2024-06-25 | 1.1012元 | 1.3112元 |
| 2024-06-24 | 1.1003元 | 1.3103元 |
| 2024-06-21 | 1.1010元 | 1.3110元 |
| 2024-06-20 | 1.0997元 | 1.3097元 |
| 2024-06-19 | 1.0995元 | 1.3095元 |
| 2024-06-18 | 1.0951元 | 1.3051元 |
| 2024-06-17 | 1.0950元 | 1.3050元 |
| 2024-06-14 | 1.0949元 | 1.3049元 |
| 2024-06-13 | 1.0950元 | 1.3050元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.3050元 |
| 2024-06-11 | 1.0951元 | 1.3051元 |
| 2024-06-07 | 1.0954元 | 1.3054元 |
| 2024-06-06 | 1.0955元 | 1.3055元 |
| 2024-06-05 | 1.0963元 | 1.3063元 |
| 2024-06-04 | 1.1028元 | 1.3128元 |
| 2024-06-03 | 1.1048元 | 1.3148元 |
| 2024-05-31 | 1.1066元 | 1.3166元 |
| 2024-05-30 | 1.1113元 | 1.3213元 |
| 2024-05-29 | 1.1210元 | 1.3310元 |
| 2024-05-28 | 1.1168元 | 1.3268元 |
| 2024-05-27 | 1.1212元 | 1.3312元 |
| 2024-05-24 | 1.1059元 | 1.3159元 |
| 2024-05-23 | 1.1072元 | 1.3172元 |
| 2024-05-22 | 1.1194元 | 1.3294元 |
