安信新成长混合A (003345.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1892元基金经理陈一峰 、 应隽 、 陈思管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信新成长混合C | ||||
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安信新成长混合A(003345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 26.76% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 26.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 71.41% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 71.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 244.92万 | 0.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 676.02万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 127.85万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 19.08% |
| 金融业 | 1,338.89万 | 2.33% |
| 采矿业 | 742.41万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 710.86万 | 1.24% |
| 建筑业 | 705.09万 | 1.23% |
| 房地产业 | 398.84万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.74万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 217.11万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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