安信新成长混合A (003345.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1892元基金经理陈一峰 、 应隽 、 陈思管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信新成长混合C | ||||
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安信新成长混合A(003345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.81亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.61亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.47亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.57亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.56亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.54亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.51亿 | 4.19亿元 | -- |
