大成中证360互联网+指数C (003359.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5935元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数A | ||||
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.58亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 10.58亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,009.44万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,085.74万 | 0.94% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41亿 | 47.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.02亿 | 34.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,209.97万 | 4.53% |
| 批发和零售业 | 4,138.71万 | 3.60% |
| 租赁和商务服务业 | 2,112.74万 | 1.84% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.49万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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