大成中证360互联网+指数C (003359.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.65万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2799元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数A | ||||
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.16亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 11.16亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 365.43万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 365.43万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,251.47万 | 5.11% |
| 4 | 其他资产 | 4,014.64万 | 3.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.71亿 | 63.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.47亿 | 20.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,391.58万 | 5.23% |
| 批发和零售业 | 2,300.30万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,079.03万 | 0.88% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.00万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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