大成中证360互联网+指数C (003359.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.65万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2799元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 861.54万元 | 0.80% | 107.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,202.28万元 | 0.80% | 150.28万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 265.83万元 | 0.80% | 33.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 226.03万元 | 0.80% | 28.25万元 | 0.10% |
