大成中证360互联网+指数C (003359.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.65万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2799元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数A | ||||
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2024-12-20 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-12-19 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2024-12-18 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2024-12-17 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2024-12-16 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2024-12-13 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-12-12 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2024-12-11 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-12-10 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2024-12-09 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2024-12-06 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2024-12-05 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2024-12-04 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2024-12-03 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2024-12-02 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2024-11-29 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2024-11-28 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2024-11-27 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2024-11-26 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2024-11-25 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2024-11-22 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2024-11-21 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2024-11-20 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2024-11-19 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2024-11-18 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-11-15 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2024-11-14 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2024-11-13 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2024-11-12 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2024-11-11 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2024-11-08 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2024-11-07 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2024-11-06 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2024-11-05 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2024-11-04 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2024-11-01 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2024-10-31 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2024-10-30 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2024-10-29 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2024-10-28 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2024-10-25 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2024-10-24 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2024-10-23 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2024-10-22 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2024-10-21 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-10-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-10-17 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-10-16 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-10-15 | 1.9322元 | 1.9322元 |
