大成中证360互联网+指数C (003359.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5935元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证360互联网+指数A | ||||
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大成中证360互联网+指数C(003359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-07-26 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-07-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-07-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-23 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-07-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-18 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-17 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-07-16 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-07-15 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-07-12 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-07-11 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-07-10 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-07-09 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2024-07-08 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-07-05 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-07-04 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-07-03 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-07-02 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2024-07-01 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-28 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-06-27 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-06-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-06-25 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-06-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-06-21 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-06-20 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-06-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-18 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-06-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-06-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-06-13 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-06-12 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-06-11 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-06-07 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-06-05 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2024-06-04 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-03 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-05-31 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-05-30 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-05-29 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-05-28 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2024-05-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-05-24 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-05-23 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-05-22 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2024-05-21 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2024-05-20 | 1.7881元 | 1.7881元 |
