大成景禄灵活配置混合C (003374.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合A | ||||
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大成景禄灵活配置混合C(003374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 270.56万 | 270.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 293.59万 | 271.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 94.54万 | 84.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.38万 | 32.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 39.52万 | 32.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 47.07万 | 36.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1,156.41万 | 885.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 508.56万 | 391.02万元 | -- |
