大成景禄灵活配置混合C (003374.jj)大成基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3822元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合A | ||||
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大成景禄灵活配置混合C(003374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3822元 | 1.5282元 |
| 2024-12-19 | 1.3702元 | 1.5162元 |
| 2024-12-18 | 1.3699元 | 1.5159元 |
| 2024-12-17 | 1.3559元 | 1.5019元 |
| 2024-12-16 | 1.3755元 | 1.5215元 |
| 2024-12-13 | 1.3929元 | 1.5389元 |
| 2024-12-12 | 1.4260元 | 1.5720元 |
| 2024-12-11 | 1.4200元 | 1.5660元 |
| 2024-12-10 | 1.4101元 | 1.5561元 |
| 2024-12-09 | 1.4015元 | 1.5475元 |
| 2024-12-06 | 1.4050元 | 1.5510元 |
| 2024-12-05 | 1.3973元 | 1.5433元 |
| 2024-12-04 | 1.3869元 | 1.5329元 |
| 2024-12-03 | 1.4090元 | 1.5550元 |
| 2024-12-02 | 1.4120元 | 1.5580元 |
| 2024-11-29 | 1.3899元 | 1.5359元 |
| 2024-11-28 | 1.3623元 | 1.5083元 |
| 2024-11-27 | 1.3695元 | 1.5155元 |
| 2024-11-26 | 1.3382元 | 1.4842元 |
| 2024-11-25 | 1.3568元 | 1.5028元 |
| 2024-11-22 | 1.3559元 | 1.5019元 |
| 2024-11-21 | 1.3994元 | 1.5454元 |
| 2024-11-20 | 1.4120元 | 1.5580元 |
| 2024-11-19 | 1.3888元 | 1.5348元 |
| 2024-11-18 | 1.3475元 | 1.4935元 |
| 2024-11-15 | 1.3665元 | 1.5125元 |
| 2024-11-14 | 1.4023元 | 1.5483元 |
| 2024-11-13 | 1.4403元 | 1.5863元 |
| 2024-11-12 | 1.4405元 | 1.5865元 |
| 2024-11-11 | 1.4634元 | 1.6094元 |
| 2024-11-08 | 1.4326元 | 1.5786元 |
| 2024-11-07 | 1.4432元 | 1.5892元 |
| 2024-11-06 | 1.4343元 | 1.5803元 |
| 2024-11-05 | 1.4155元 | 1.5615元 |
| 2024-11-04 | 1.3495元 | 1.4955元 |
| 2024-11-01 | 1.3340元 | 1.4800元 |
| 2024-10-31 | 1.3597元 | 1.5057元 |
| 2024-10-30 | 1.3449元 | 1.4909元 |
| 2024-10-29 | 1.3417元 | 1.4877元 |
| 2024-10-28 | 1.3730元 | 1.5190元 |
| 2024-10-25 | 1.3612元 | 1.5072元 |
| 2024-10-24 | 1.3235元 | 1.4695元 |
| 2024-10-23 | 1.3297元 | 1.4757元 |
| 2024-10-22 | 1.3244元 | 1.4704元 |
| 2024-10-21 | 1.3228元 | 1.4688元 |
| 2024-10-18 | 1.2908元 | 1.4368元 |
| 2024-10-17 | 1.2434元 | 1.3894元 |
| 2024-10-16 | 1.2458元 | 1.3918元 |
| 2024-10-15 | 1.2465元 | 1.3925元 |
| 2024-10-14 | 1.2542元 | 1.4002元 |
