大成景禄灵活配置混合C (003374.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合A | ||||
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大成景禄灵活配置混合C(003374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.1586元 |
| 2024-07-30 | 0.9816元 | 1.1276元 |
| 2024-07-29 | 0.9815元 | 1.1275元 |
| 2024-07-26 | 0.9879元 | 1.1339元 |
| 2024-07-25 | 0.9700元 | 1.1160元 |
| 2024-07-24 | 0.9610元 | 1.1070元 |
| 2024-07-23 | 0.9741元 | 1.1201元 |
| 2024-07-22 | 1.0004元 | 1.1464元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.1511元 |
| 2024-07-18 | 0.9906元 | 1.1366元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 1.1325元 |
| 2024-07-16 | 0.9907元 | 1.1367元 |
| 2024-07-15 | 0.9792元 | 1.1252元 |
| 2024-07-12 | 0.9943元 | 1.1403元 |
| 2024-07-11 | 0.9961元 | 1.1421元 |
| 2024-07-10 | 0.9702元 | 1.1162元 |
| 2024-07-09 | 0.9668元 | 1.1128元 |
| 2024-07-08 | 0.9515元 | 1.0975元 |
| 2024-07-05 | 0.9722元 | 1.1182元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 1.1110元 |
| 2024-07-03 | 0.9830元 | 1.1290元 |
| 2024-07-02 | 0.9850元 | 1.1310元 |
| 2024-07-01 | 1.0026元 | 1.1486元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.1473元 |
| 2024-06-27 | 1.0029元 | 1.1489元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.1693元 |
| 2024-06-25 | 0.9998元 | 1.1458元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.1582元 |
| 2024-06-21 | 1.0321元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.0333元 | 1.1793元 |
| 2024-06-19 | 1.0482元 | 1.1942元 |
| 2024-06-18 | 1.0551元 | 1.2011元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.2010元 |
| 2024-06-14 | 1.0569元 | 1.2029元 |
| 2024-06-13 | 1.0525元 | 1.1985元 |
| 2024-06-12 | 1.0567元 | 1.2027元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.2028元 |
| 2024-06-07 | 1.0484元 | 1.1944元 |
| 2024-06-06 | 1.0481元 | 1.1941元 |
| 2024-06-05 | 1.0638元 | 1.2098元 |
| 2024-06-04 | 1.0662元 | 1.2122元 |
| 2024-06-03 | 1.0579元 | 1.2039元 |
| 2024-05-31 | 1.0638元 | 1.2098元 |
| 2024-05-30 | 1.0661元 | 1.2121元 |
| 2024-05-29 | 1.0556元 | 1.2016元 |
| 2024-05-28 | 1.0547元 | 1.2007元 |
| 2024-05-27 | 1.0682元 | 1.2142元 |
| 2024-05-24 | 1.0594元 | 1.2054元 |
| 2024-05-23 | 1.0650元 | 1.2110元 |
| 2024-05-22 | 1.0906元 | 1.2366元 |
