泰康策略优选混合 (003378.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6121元基金经理宋仁杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
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泰康策略优选混合(003378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.52亿 | 77.27% |
| (其中) 股票 | 10.52亿 | 77.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.37万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 203.37万 | 0.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 13.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 7.36% |
| 5 | 其他资产 | 1,727.26万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 32.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.66亿 | 12.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,812.80万 | 6.47% |
| 采矿业 | 6,259.60万 | 4.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,283.94万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,362.98万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414.60万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1.56亿 | 11.47% |
| D 能源 | 4,293.25万 | 3.15% |
| A 基础材料 | 1,134.64万 | 0.83% |
| B 消费者非必需品 | 700.25万 | 0.51% |
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