泰康策略优选混合 (003378.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5986元基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
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泰康策略优选混合(003378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.085 元 | 6,699.70万元 | 4.95% | 4.95% |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.0868 元 | 9,187.50万元 | 5.04% | 5.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
