泰康策略优选混合 (003378.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6121元基金经理宋仁杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
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泰康策略优选混合(003378) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 13.45亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.24亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 13.07亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.52亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 14.32亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 14.97亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 13.78亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 13.78亿 | 8.19亿元 | -- |
