中信保诚至选混合C (003380.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1437元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至选混合A 、 中信保诚至选混合E | ||||
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中信保诚至选混合C(003380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 20.56% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 20.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 77.78% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 77.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 387.53万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 728.56万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,027.21万 | 11.89% |
| 金融业 | 3,453.14万 | 5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532.36万 | 0.79% |
| 采矿业 | 530.01万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.82万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.66万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.77万 | 0.21% |
| 房地产业 | 130.17万 | 0.19% |
| 建筑业 | 95.55万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 74.88万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 60.14万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 48.75万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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