中信保诚至选混合C (003380.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1437元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至选混合A 、 中信保诚至选混合E | ||||
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中信保诚至选混合C(003380) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.02亿 | 8,975.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,311.73万 | 2,165.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,972.33万 | 1,854.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,288.68万 | 2,078.16万元 | -- |
