中信保诚至选混合C (003380.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1437元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至选混合A 、 中信保诚至选混合E | ||||
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中信保诚至选混合C(003380) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.053 元 | 2,078.16万 | 110.14万元 | 4.76% | 4.76% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.04 元 | 2,218.69万 | 88.75万元 | 3.52% | 16.10% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.055 元 | 2,218.69万 | 122.03万元 | 4.64% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.06 元 | 2,218.69万 | 133.12万元 | 4.85% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.04 元 | 2,710.07万 | 108.40万元 | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
