工银全球美元债C类 (003387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0507元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债A类 | ||||
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工银全球美元债C类(003387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.07万元 | 0.60% | 67.12万元 | 0.22% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.22% |
| 2023-12-31 | 176.68万元 | 0.60% | 64.78万元 | 0.22% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.22% |
| 2023-06-30 | 34.95万元 | 0.60% | 12.82万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 75.05万元 | 0.60% | 21.84万元 | 0.22% |
