工银全球美元债C类 (003387.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,706.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0317元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债A类 | ||||
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工银全球美元债C类(003387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
