工银全球美元债C类 (003387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0507元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债A类 | ||||
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工银全球美元债C类(003387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-08-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
