工银全球美元债C类 (003387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0123元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债A类 | ||||
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工银全球美元债C类(003387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,414.05万 | 6,405.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,653.42万 | 3,624.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,341.79万 | 3,266.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,473.02万 | 2,525.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,435.32万 | 2,321.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 746.74万 | 737.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 513.04万 | 515.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,987.18万 | 1,924.82万元 | -- |
