江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2493元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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江信一年定开(003390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,962.05万 | 95.33% |
| (其中) 债券 | 4,655.63万 | 89.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 306.42万 | 5.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,332.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.19万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 78.24万 | 1.50% |
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