江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2502元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
江信一年定开(003390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,564.82万 | 83.31% |
| (其中) 债券 | 4,252.28万 | 77.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 312.54万 | 5.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 580.08万 | 10.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.35万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,408.00 | 0.01% |
加载中......
