江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2493元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
江信一年定开(003390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.37万元 | 0.70% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.91万元 | 0.70% | 5.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.73万元 | 0.70% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 36.86万元 | 0.70% | 6.06万元 | 0.10% |
