江信一年定开 (003390.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2502元基金经理马超然 、 薛晨管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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江信一年定开(003390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,187.14万 | 4,179.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,259.23万 | 4,283.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5,197.22万 | 4,283.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,143.79万 | 4,283.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 5,138.47万 | 4,283.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5,359.02万 | 4,481.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,290.41万 | 4,481.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 5,288.83万 | 4,482.06万元 | -- |
