东方红优享红利混合A (003396.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8651元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合C | ||||
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,923.36万元 | 1.50% | 320.56万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,081.55万元 | 1.50% | 180.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,329.49万元 | 1.50% | 388.25万元 | 0.25% |
