东方红优享红利混合A (003396.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1870元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合C | ||||
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-12-19 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-12-18 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-12-17 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2024-12-16 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-12-13 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2024-12-12 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2024-12-11 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-12-10 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2024-12-09 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2024-12-06 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-12-05 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-12-04 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2024-12-03 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-12-02 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2024-11-29 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2024-11-28 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2024-11-27 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-11-26 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2024-11-25 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2024-11-22 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2024-11-21 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2024-11-20 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-11-19 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2024-11-18 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2024-11-15 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2024-11-14 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2024-11-13 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2024-11-12 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-11-11 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2024-11-08 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2024-11-07 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2024-11-06 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-11-05 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2024-11-04 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2024-11-01 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2024-10-31 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2024-10-30 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2024-10-29 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-10-28 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2024-10-25 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2024-10-24 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-10-23 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2024-10-22 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2024-10-21 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-10-18 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2024-10-17 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2024-10-16 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-10-15 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-10-14 | 2.1253元 | 2.1253元 |
