东方红优享红利混合A (003396.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8651元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合C | ||||
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2024-07-25 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2024-07-24 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2024-07-23 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-07-22 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2024-07-19 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2024-07-18 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-07-17 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-07-16 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-07-15 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-12 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-07-11 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-07-10 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-07-09 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-07-08 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2024-07-05 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-07-04 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-03 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2024-07-02 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2024-07-01 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-06-28 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-06-27 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2024-06-26 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-06-25 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2024-06-24 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2024-06-21 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-06-20 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2024-06-19 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2024-06-18 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-06-17 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2024-06-14 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2024-06-13 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2024-06-12 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2024-06-11 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-06-07 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-06-06 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2024-06-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2024-06-04 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2024-06-03 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2024-05-31 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-05-30 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-05-29 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2024-05-28 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2024-05-27 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2024-05-24 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-05-23 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-05-22 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2024-05-21 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2024-05-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-05-17 | 1.9679元 | 1.9679元 |
