东方红优享红利混合A (003396.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2016-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1870元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合C | ||||
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东方红优享红利混合A(003396) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.16元 | 12.62亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 11.68亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.80亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 12.81亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.68亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 14.24亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 14.63亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 14.24亿 | 7.70亿元 | -- |
