工银可转债债券 (003401.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6454元持有人户数5.03万基金经理黄诗原管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率172.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
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工银可转债债券(003401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.14亿 | 35.84% |
| (其中) 股票 | 15.14亿 | 35.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.56亿 | 62.87% |
| (其中) 债券 | 26.56亿 | 62.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,657.97万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 790.13万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.84%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.24亿 | 19.51% |
| 金融业 | 4.53亿 | 10.73% |
| 制造业 | 2.35亿 | 5.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.37万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.18万 | 0.01% |
| 房地产业 | 32.79万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,296.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 1,757.00 | 0.00% |
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