工银可转债债券 (003401.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4769元基金经理黄诗原管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率172.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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工银可转债债券(003401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 905.59万元 | 1.00% | 135.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 606.29万元 | 1.00% | 90.94万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 220.90万元 | 1.00% | 33.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 570.35万元 | 1.00% | 85.55万元 | 0.15% |
