工银可转债债券 (003401.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4769元基金经理黄诗原管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率172.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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工银可转债债券(003401) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 30.66亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.75亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 8.46亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.13亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 6.05亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 4.37亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3.21亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4.52亿 | 3.49亿元 | -- |
