南方多元定开债券发起 (003406.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
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南方多元定开债券发起(003406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.016 元 | 33.73亿 | 5,397.42万元 | 1.48% | 17.69% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0265 元 | 31.04亿 | 8,225.41万元 | 2.41% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.016 元 | 31.04亿 | 4,966.28万元 | 1.44% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.049 元 | 25.64亿 | 1.26亿元 | 4.23% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.05 元 | 25.64亿 | 1.28亿元 | 4.15% | |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.05 元 | 25.64亿 | 1.28亿元 | 3.99% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.012 元 | 39.23亿 | 4,708.08万元 | 1.16% | 20.38% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.04 元 | 39.24亿 | 1.57亿元 | 3.74% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.049 元 | 39.24亿 | 1.92亿元 | 4.38% | |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.045 元 | 39.24亿 | 1.77亿元 | 3.89% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.035 元 | 39.24亿 | 1.37亿元 | 2.96% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.028 元 | 39.24亿 | 1.10亿元 | 2.30% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.024 元 | 39.24亿 | 9,416.55万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
