南方多元定开债券发起 (003406.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
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南方多元定开债券发起(003406) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.22亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.19亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.12亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.13亿 | 31.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 36.41亿 | 33.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 34.51亿 | 31.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 32.18亿 | 25.64亿元 | -- |
