景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1343元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0053 元 | 2,438.13万 | 12.92万元 | 0.49% | -- |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0103 元 | 233.49万 | 2.40万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.021 元 | 259.23万 | 5.44万元 | 1.99% | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
