景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1343元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1343元 | 1.4424元 |
| 2024-12-20 | 1.1339元 | 1.4420元 |
| 2024-12-19 | 1.1311元 | 1.4392元 |
| 2024-12-18 | 1.1300元 | 1.4381元 |
| 2024-12-17 | 1.1314元 | 1.4395元 |
| 2024-12-16 | 1.1322元 | 1.4403元 |
| 2024-12-13 | 1.1293元 | 1.4374元 |
| 2024-12-12 | 1.1259元 | 1.4340元 |
| 2024-12-11 | 1.1246元 | 1.4327元 |
| 2024-12-10 | 1.1235元 | 1.4316元 |
| 2024-12-09 | 1.1191元 | 1.4272元 |
| 2024-12-06 | 1.1173元 | 1.4254元 |
| 2024-12-05 | 1.1175元 | 1.4256元 |
| 2024-12-04 | 1.1170元 | 1.4251元 |
| 2024-12-03 | 1.1151元 | 1.4232元 |
| 2024-12-02 | 1.1154元 | 1.4235元 |
| 2024-11-29 | 1.1117元 | 1.4198元 |
| 2024-11-28 | 1.1100元 | 1.4181元 |
| 2024-11-27 | 1.1087元 | 1.4168元 |
| 2024-11-26 | 1.1085元 | 1.4166元 |
| 2024-11-25 | 1.1082元 | 1.4163元 |
| 2024-11-22 | 1.1071元 | 1.4152元 |
| 2024-11-21 | 1.1070元 | 1.4151元 |
| 2024-11-20 | 1.1060元 | 1.4141元 |
| 2024-11-19 | 1.1061元 | 1.4142元 |
| 2024-11-18 | 1.1055元 | 1.4136元 |
| 2024-11-15 | 1.1062元 | 1.4143元 |
| 2024-11-14 | 1.1061元 | 1.4142元 |
| 2024-11-13 | 1.1058元 | 1.4139元 |
| 2024-11-12 | 1.1064元 | 1.4145元 |
| 2024-11-11 | 1.1050元 | 1.4131元 |
| 2024-11-08 | 1.1044元 | 1.4125元 |
| 2024-11-07 | 1.1040元 | 1.4121元 |
| 2024-11-06 | 1.1031元 | 1.4112元 |
| 2024-11-05 | 1.1033元 | 1.4114元 |
| 2024-11-04 | 1.1027元 | 1.4108元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 1.4106元 |
| 2024-10-31 | 1.1012元 | 1.4093元 |
| 2024-10-30 | 1.1005元 | 1.4086元 |
| 2024-10-29 | 1.1005元 | 1.4086元 |
| 2024-10-28 | 1.1002元 | 1.4083元 |
| 2024-10-25 | 1.1008元 | 1.4089元 |
| 2024-10-24 | 1.1005元 | 1.4086元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.4089元 |
| 2024-10-22 | 1.1019元 | 1.4100元 |
| 2024-10-21 | 1.1037元 | 1.4118元 |
| 2024-10-18 | 1.1040元 | 1.4121元 |
| 2024-10-17 | 1.1048元 | 1.4129元 |
| 2024-10-16 | 1.1033元 | 1.4114元 |
| 2024-10-15 | 1.1038元 | 1.4119元 |
