景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0981元 | 1.4062元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.4058元 |
| 2024-07-24 | 1.0967元 | 1.4048元 |
| 2024-07-23 | 1.0969元 | 1.4050元 |
| 2024-07-22 | 1.0951元 | 1.4032元 |
| 2024-07-19 | 1.0922元 | 1.4003元 |
| 2024-07-18 | 1.0915元 | 1.3996元 |
| 2024-07-17 | 1.0923元 | 1.4004元 |
| 2024-07-16 | 1.0921元 | 1.4002元 |
| 2024-07-15 | 1.0917元 | 1.3998元 |
| 2024-07-12 | 1.0905元 | 1.3986元 |
| 2024-07-11 | 1.0897元 | 1.3978元 |
| 2024-07-10 | 1.0890元 | 1.3971元 |
| 2024-07-09 | 1.0888元 | 1.3969元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.3952元 |
| 2024-07-05 | 1.0891元 | 1.3972元 |
| 2024-07-04 | 1.0910元 | 1.3991元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.3995元 |
| 2024-07-02 | 1.0905元 | 1.3986元 |
| 2024-07-01 | 1.0887元 | 1.3968元 |
| 2024-06-28 | 1.0910元 | 1.3991元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.3988元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.3974元 |
| 2024-06-25 | 1.0888元 | 1.3969元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.3961元 |
| 2024-06-21 | 1.0871元 | 1.3952元 |
| 2024-06-20 | 1.0879元 | 1.3960元 |
| 2024-06-19 | 1.0877元 | 1.3958元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.3944元 |
| 2024-06-17 | 1.0856元 | 1.3937元 |
| 2024-06-14 | 1.0856元 | 1.3937元 |
| 2024-06-13 | 1.0849元 | 1.3930元 |
| 2024-06-12 | 1.0847元 | 1.3928元 |
| 2024-06-11 | 1.0849元 | 1.3930元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.3925元 |
| 2024-06-06 | 1.0846元 | 1.3927元 |
| 2024-06-05 | 1.0844元 | 1.3925元 |
| 2024-06-04 | 1.0833元 | 1.3914元 |
| 2024-06-03 | 1.0827元 | 1.3908元 |
| 2024-05-31 | 1.0814元 | 1.3895元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.3896元 |
| 2024-05-29 | 1.0814元 | 1.3895元 |
| 2024-05-28 | 1.0809元 | 1.3890元 |
| 2024-05-27 | 1.0803元 | 1.3884元 |
| 2024-05-24 | 1.0801元 | 1.3882元 |
| 2024-05-23 | 1.0803元 | 1.3884元 |
| 2024-05-22 | 1.0796元 | 1.3877元 |
| 2024-05-21 | 1.0794元 | 1.3875元 |
| 2024-05-20 | 1.0796元 | 1.3877元 |
| 2024-05-17 | 1.0793元 | 1.3874元 |
