景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0991元 | 1.4072元 |
| 2024-08-29 | 1.0990元 | 1.4071元 |
| 2024-08-28 | 1.0994元 | 1.4075元 |
| 2024-08-27 | 1.0983元 | 1.4064元 |
| 2024-08-26 | 1.0999元 | 1.4080元 |
| 2024-08-23 | 1.1002元 | 1.4083元 |
| 2024-08-22 | 1.0997元 | 1.4078元 |
| 2024-08-21 | 1.0991元 | 1.4072元 |
| 2024-08-20 | 1.0994元 | 1.4075元 |
| 2024-08-19 | 1.0992元 | 1.4073元 |
| 2024-08-16 | 1.0984元 | 1.4065元 |
| 2024-08-15 | 1.0984元 | 1.4065元 |
| 2024-08-14 | 1.1004元 | 1.4085元 |
| 2024-08-13 | 1.0984元 | 1.4065元 |
| 2024-08-12 | 1.0961元 | 1.4042元 |
| 2024-08-09 | 1.1004元 | 1.4085元 |
| 2024-08-08 | 1.1023元 | 1.4104元 |
| 2024-08-07 | 1.1048元 | 1.4129元 |
| 2024-08-06 | 1.1036元 | 1.4117元 |
| 2024-08-05 | 1.1043元 | 1.4124元 |
| 2024-08-02 | 1.1036元 | 1.4117元 |
| 2024-08-01 | 1.1028元 | 1.4109元 |
| 2024-07-31 | 1.1009元 | 1.4090元 |
| 2024-07-30 | 1.0999元 | 1.4080元 |
| 2024-07-29 | 1.0993元 | 1.4074元 |
| 2024-07-26 | 1.0981元 | 1.4062元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.4058元 |
| 2024-07-24 | 1.0967元 | 1.4048元 |
| 2024-07-23 | 1.0969元 | 1.4050元 |
| 2024-07-22 | 1.0951元 | 1.4032元 |
| 2024-07-19 | 1.0922元 | 1.4003元 |
| 2024-07-18 | 1.0915元 | 1.3996元 |
| 2024-07-17 | 1.0923元 | 1.4004元 |
| 2024-07-16 | 1.0921元 | 1.4002元 |
| 2024-07-15 | 1.0917元 | 1.3998元 |
| 2024-07-12 | 1.0905元 | 1.3986元 |
| 2024-07-11 | 1.0897元 | 1.3978元 |
| 2024-07-10 | 1.0890元 | 1.3971元 |
| 2024-07-09 | 1.0888元 | 1.3969元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.3952元 |
| 2024-07-05 | 1.0891元 | 1.3972元 |
| 2024-07-04 | 1.0910元 | 1.3991元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.3995元 |
| 2024-07-02 | 1.0905元 | 1.3986元 |
| 2024-07-01 | 1.0887元 | 1.3968元 |
| 2024-06-28 | 1.0910元 | 1.3991元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.3988元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.3974元 |
| 2024-06-25 | 1.0888元 | 1.3969元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.3961元 |
