景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,156.36万 | 4,725.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,721.10万 | 5,332.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,571.73万 | 2,438.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 175.98万 | 168.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 293.03万 | 281.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 192.06万 | 186.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 241.90万 | 233.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 274.06万 | 259.23万元 | -- |
