华泰柏瑞新经济沪港深混合A (003413.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8681元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率129.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合C | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,055.76万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 7,055.76万 | 91.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.75万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 243.75万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.58万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 113.07万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | 187.47万 | 2.44% |
| 制造业 | 2,820.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,423.94万 | 31.57% |
| 60 房地产 | 1,420.03万 | 18.49% |
| 35 医药卫生 | 1,154.42万 | 15.03% |
| 45 信息技术 | 1,024.80万 | 13.35% |
| 25 可选消费 | 844.82万 | 11.00% |
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