华泰柏瑞新经济沪港深混合A (003413.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2951元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率129.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合C | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.03亿 | 8,542.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7,168.79万 | 7,867.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,525.42万 | 7,889.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 9,660.68万 | 8,591.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 9,710.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1.43亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 1.53亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 1.44亿 | 8,944.80万元 | -- |
